Phân Tích Chi Tiết Thiết Lập Giao Dịch SMC: Sức Mạnh Của Cấu Trúc và Thanh Khoản
Chào các bạn trader,
Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua những mảnh ghép cốt lõi của hệ thống Smart Money Concept (SMC). Hôm nay, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đó vào một biểu đồ thực tế để xem "dòng tiền thông minh" di chuyển như thế nào.
Bối Cảnh: Phân Tích Khung Thời Gian Cao (HTF) - Biểu đồ H4
Luôn luôn bắt đầu từ khung thời gian lớn để xác định xu hướng tổng thể.
đồ H4 của một cặp tiền tệ cho thấy một cấu trúc tăng giá rõ ràng. Các đỉnh và đáy được nối với nhau, ghi chú rõ các điểm "HH" (Đỉnh cao hơn) và "HL" (Đáy cao hơn).]
Phân tích:
Xác định Cấu trúc tăng giá: Nhìn vào biểu đồ H4, chúng ta có thể thấy rõ ràng thị trường đang trong một cấu trúc tăng giá. Giá liên tục tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau cao hơn đáy trước (HL). Điều này cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường.
Xác định Vùng Quan Tâm (POI): Sau khi tạo một đỉnh cao mới (HH), giá đã có một đợt điều chỉnh. Chúng ta sẽ tìm kiếm một vùng Order Block (OB) tăng giá tiềm năng trên khung H4. Đây chính là vùng mà "dòng tiền thông minh" có thể đã đặt các lệnh mua lớn.
Với bối cảnh trên khung H4 là một xu hướng tăng rõ ràng, kế hoạch của chúng ta sẽ là tìm kiếm cơ hội MUA.
Tìm Kiếm Điểm Vào Lệnh: Phân Tích Khung Thời Gian Thấp (LTF) - Biểu đồ M15
Bây giờ, chúng ta sẽ xuống khung M15 để tìm một điểm vào lệnh xác suất cao theo phong cách "Confirmation Entry" (Điểm vào lệnh thận trọng).
[Hình ảnh minh họa 2: Biểu đồ M15 zoom vào khu vực giá hồi về vùng OB H4. Hình ảnh này có các ghi chú chi tiết: một vùng được khoanh tròn ghi "EQL" (Đáy bằng nhau), một mũi tên chỉ vào cú giảm giá mạnh ghi "Quét thanh khoản", và một cú phá vỡ đỉnh sau đó được ghi "BOS" (Phá vỡ cấu trúc).]
Phân tích chi tiết:
Giá tiếp cận Vùng Quan Tâm (POI): Giá trên khung M15 đã đi vào vùng Order Block H4.
Tạo Thanh Khoản (Liquidity): Trước khi giảm xuống sâu hơn, giá đã tạo ra một vùng đáy bằng nhau (Equal Lows - EQL). Đây chính là "bẫy" thanh khoản, nơi các nhà giao dịch nhỏ lẻ đặt lệnh dừng lỗ.
Quét Thanh Khoản và Chạm vào OB: Đúng như dự đoán, giá đã có một động thái giảm mạnh, phá qua vùng EQL và chạm chính xác vào một vùng Order Block M15. Đây là hành động "quét" dừng lỗ kinh điển.
Phá vỡ Cấu trúc (BOS) trên khung M15: Ngay sau khi chạm vào OB M15, giá đã đảo chiều tăng mạnh, phá vỡ đỉnh gần nhất trên khung M15. Đây chính là tín hiệu Break of Structure (BOS) xác nhận phe mua đã quay trở lại.
Thiết Lập Giao Dịch
Biểu đồ M15 với một lệnh mua được vẽ ra. Ghi chú rõ điểm Entry, Stop Loss, và Take Profit.]
Điểm vào lệnh (Entry): Đặt lệnh chờ mua (buy limit) tại một vùng Order Block M15 mới được tạo ra sau cú BOS.
Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt ngay bên dưới đáy thấp nhất vừa được tạo ra sau cú quét thanh khoản.
Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt tại đỉnh cao (HH) gần nhất trên khung thời gian H4.
Kết luận:
Bằng cách kết hợp phân tích cấu trúc thị trường trên khung thời gian lớn với việc tìm kiếm các tín hiệu xác nhận như quét thanh khoản và phá vỡ cấu trúc trên khung thời gian thấp, chúng ta đã có thể xây dựng một kế hoạch giao dịch có xác suất thành công cao, giống hệt như lý thuyết trong tài liệu.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Post a Comment