BÀI HỌC TIẾP THEO: TRÒ CHƠI CỦA THANH KHOẢN (THE GAME OF LIQUIDITY)
Chào mừng các bạn trader quay trở lại với blog! Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2025
Nếu Cấu trúc thị trường là bộ xương của phương pháp SMC, thì Thanh khoản (Liquidity) chính là dòng máu, là thứ quyết định mọi động thái của thị trường. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao "dòng tiền thông minh" lại bị ám ảnh bởi thanh khoản và cách chúng tạo ra những cái bẫy tinh vi để thao túng nó.
THANH KHOẢN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG?
Hiểu một cách đơn giản, thanh khoản là nơi tập trung các lệnh chờ và đặc biệt là các lệnh dừng lỗ (stop loss) trên thị trường. Đối với các tổ chức lớn, để thực hiện một lệnh mua khổng lồ, họ cần có một lượng người bán tương ứng. Và nơi tốt nhất để tìm thấy hàng loạt người bán chính là nơi các lệnh dừng lỗ của phe mua bị kích hoạt.
Thị trường di chuyển dựa vào thanh khoản. Nếu không có, nó sẽ được tạo ra.
ĐỈNH/ĐÁY BẰNG NHAU (EQH/EQL) - MỒI NHỬ HOÀN HẢO
"Dòng tiền thông minh" tạo ra thanh khoản bằng cách nào? Bằng cách tạo ra những mô hình giá kinh điển mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ được dạy để giao dịch. Mô hình rõ ràng nhất chính là các đỉnh bằng nhau (Equal Highs - EQH) và đáy bằng nhau (Equal Lows - EQL).
[Hình ảnh minh họa 1: Một biểu đồ M15 cho thấy giá đi ngang, tạo ra một vùng hỗ trợ rõ ràng với nhiều đáy gần bằng nhau (EQL). Phía trên vùng hỗ trợ này, một ghi chú "Rất nhiều lệnh dừng lỗ của phe mua được đặt ở đây".]
Kịch bản:
Tạo bẫy: Giá di chuyển và tạo ra một vùng hỗ trợ rõ ràng với các đáy bằng nhau (EQL). Các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ thấy đây là một vùng hỗ trợ mạnh và bắt đầu đặt các lệnh mua, với điểm dừng lỗ đặt ngay bên dưới vùng EQL này.
Kích hoạt bẫy (Quét thanh khoản): "Dòng tiền thông minh" sẽ đẩy giá giảm mạnh, phá qua vùng EQL. Hành động này không phải là một sự phá vỡ xu hướng, mà là một cú "quét" thanh khoản (liquidity sweep). Nó kích hoạt hàng loạt lệnh dừng lỗ của phe mua, tạo ra một lượng lớn lệnh bán trên thị trường.
Hành động chính: Ngay sau khi đã "thu thập" đủ các lệnh bán này, các tổ chức lớn sẽ hấp thụ toàn bộ và bắt đầu một đợt mua khổng lồ, đẩy giá tăng mạnh trở lại, bỏ lại tất cả những ai vừa bị dừng lỗ.
Vậy làm thế nào để chúng ta không trở thành nạn nhân mà là người tận dụng được trò chơi này?
Nhận diện mồi nhử: Khi bạn thấy giá tạo ra một vùng EQL hoặc EQH rõ ràng ngay trước khi tiếp cận một vùng Order Block (OB) quan trọng của bạn, đó là một tín hiệu cực kỳ tốt. Nó cho thấy thị trường đang chuẩn bị "nạp nhiên liệu".
Kiên nhẫn chờ đợi cú quét: Đừng bao giờ vào lệnh mua ngay tại vùng hỗ trợ EQL. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cú phá vỡ giả, cú quét thanh khoản xảy ra.
Vào lệnh sau cú quét: Điểm vào lệnh lý tưởng nhất chính là tại vùng Order Block ngay sau khi cú quét thanh khoản đã hoàn tất và giá có dấu hiệu đảo chiều.
Hiểu về "Trò Chơi Của Thanh Khoản" là bước ngoặt giúp bạn chuyển từ tư duy của một nhà giao dịch nhỏ lẻ sang tư duy của "dòng tiền thông minh". Thay vì sợ hãi những cú "săn dừng lỗ", bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chúng như một tín hiệu xác nhận cho những giao dịch có xác suất thành công cao nhất.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Post a Comment