Phân Tích Chi Tiết Thiết Lập Giao Dịch SMC: Sức Mạnh Của Cấu Trúc và Thanh Khoản
Chào các bạn trader,
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một ví dụ thực tế, áp dụng các nguyên tắc cốt lõi của hệ thống Smart Money Concept (SMC). Mục tiêu là để thấy được cách "dòng tiền thông minh" di chuyển và cách chúng ta có thể nương theo con sóng đó để tìm kiếm lợi nhuận.
Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian, bắt đầu từ khung lớn để xác định xu hướng chính và kết thúc ở khung nhỏ để tìm điểm vào lệnh chính xác.
Bối Cảnh: Phân Tích Khung Thời Gian Cao (HTF) - Biểu đồ H4
Điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác định cấu trúc thị trường trên khung thời gian lớn để biết được xu hướng tổng thể.
Biểu đồ H4 của một cặp tiền tệ (ví dụ: EUR/USD) cho thấy một cấu trúc tăng giá rõ ràng. Các đỉnh và đáy được nối với nhau, ghi chú rõ các điểm "HH" (Đỉnh cao hơn) và "HL" (Đáy cao hơn).]
Phân tích:
Xác định Cấu trúc tăng giá: Nhìn vào biểu đồ H4, chúng ta có thể thấy rõ ràng thị trường đang trong một cấu trúc tăng giá. Giá liên tục tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau cao hơn đáy trước (HL). Đây là dấu hiệu cho thấy phe mua đang hoàn toàn kiểm soát thị trường.
Xác định Vùng Quan Tâm (POI): Sau khi tạo một đỉnh cao mới (HH), giá đã có một đợt điều chỉnh. Trong đợt giảm này, chúng ta sẽ tìm kiếm một vùng Order Block (OB) tăng giá tiềm năng trên khung H4. Đây chính là vùng mà "dòng tiền thông minh" có thể đã đặt các lệnh mua lớn và là nơi chúng ta kỳ vọng giá sẽ phản ứng.
Với bối cảnh trên khung H4 là một xu hướng tăng rõ ràng, kế hoạch của chúng ta sẽ là tìm kiếm cơ hội MUA khi giá hồi về các vùng quan trọng.
Tìm Kiếm Điểm Vào Lệnh: Phân Tích Khung Thời Gian Thấp (LTF) - Biểu đồ M15
Bây giờ, chúng ta sẽ xuống khung thời gian M15 để tìm một điểm vào lệnh xác suất cao theo phong cách "Confirmation Entry" (Điểm vào lệnh thận trọng).
[Hình ảnh minh họa 2: Biểu đồ M15 zoom vào khu vực giá hồi về vùng OB H4. Hình ảnh này có các ghi chú chi tiết: một vùng được khoanh tròn ghi "EQL" (Đáy bằng nhau), một mũi tên chỉ vào cú giảm giá mạnh ghi "Quét thanh khoản", và một cú phá vỡ đỉnh sau đó được ghi "BOS" (Phá vỡ cấu trúc).]
Phân tích chi tiết:
Giá tiếp cận Vùng Quan Tâm (POI): Giá trên khung M15 đã đi vào vùng Order Block H4 mà chúng ta xác định trước đó.
Tạo Thanh Khoản (Liquidity): Trước khi giảm xuống sâu hơn, giá đã tạo ra một vùng đáy bằng nhau (Equal Lows - EQL). Theo lý thuyết, đây chính là "bẫy" thanh khoản, nơi các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường đặt lệnh dừng lỗ. "Dòng tiền thông minh" sẽ có xu hướng đẩy giá xuống dưới vùng EQL này để "quét" thanh khoản.
Quét Thanh Khoản và Chạm vào OB: Đúng như dự đoán, giá đã có một động thái giảm mạnh, phá qua vùng EQL và chạm chính xác vào một vùng Order Block M15 nằm sâu hơn bên trong vùng OB H4. Đây là hành động "quét" dừng lỗ kinh điển.
Phá vỡ Cấu trúc (BOS) trên khung M15: Ngay sau khi chạm vào OB M15, giá đã đảo chiều và tăng mạnh trở lại, phá vỡ đỉnh gần nhất trên khung M15. Đây chính là tín hiệu Break of Structure (BOS) mà chúng ta cần. Nó xác nhận rằng phe mua đã quay trở lại và xu hướng trên khung thời gian thấp đã đảo chiều để đi cùng hướng với khung H4.
Thiết Lập Giao Dịch
Với đầy đủ các tín hiệu xác nhận, chúng ta có thể thiết lập một lệnh giao dịch hoàn chỉnh:
Biểu đồ M15 với một lệnh mua được vẽ ra. Ghi chú rõ điểm Entry, Stop Loss, và Take Profit.]
Điểm vào lệnh (Entry): Đặt một lệnh chờ mua (buy limit) tại một vùng Order Block M15 mới được tạo ra sau cú BOS.
Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt ngay bên dưới đáy thấp nhất vừa được tạo ra sau cú quét thanh khoản.
Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt tại đỉnh cao (HH) gần nhất trên khung thời gian H4, vì đó là mục tiêu tiếp theo của xu hướng tăng.
Kết luận:
Bằng cách kết hợp phân tích cấu trúc thị trường trên khung thời gian lớn với việc tìm kiếm các tín hiệu xác nhận như quét thanh khoản và phá vỡ cấu trúc trên khung thời gian thấp, chúng ta đã có thể xây dựng một kế hoạch giao dịch có xác suất thành công cao. Đây chính là sức mạnh của việc thấu hiểu và đi theo dấu chân của "dòng tiền thông minh".
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Post a Comment