Chào mọi người!
Hôm nay đã là ngày thứ mười một trong "Hành trình trở thành Vua Quỹ" của tôi. Tôi viết bài này để chia sẻ về hành trình đó và những gì mình đã làm được.
Trong mười ngày qua, tôi đã đăng các bài viết phân tích thị trường ngoại hối để mọi người cùng xem, thảo luận và tham khảo nhằm tìm kiếm cơ hội vào lệnh và tạo ra lợi nhuận. Thành công không hề khó khăn, chỉ cần chúng ta kiên trì thì thị trường sẽ luôn có cơ hội tốt. Ngày nay, kiến thức gần như là miễn phí, nên việc học hỏi không còn là rào cản lớn nữa.
Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ rằng mình vừa tạo một kênh sách nói mang tên KingFund. Hiện tại, kênh đã có audiobook "Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Chỉ Là Thử Thách" – một cuốn sách rất hay. Tôi tin rằng 13 chương sách này có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc đời bạn.
Trong ngày nay tôi đã không thể ra bài phân tích thị trường đều đặn do bận một số công việc cá nhân. Trải nghiệm mỗi ngày của tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy không vui vì sự gián đoạn này và chưa thể mang lại nhiều giá trị cho mọi người như mong muốn.
Nhưng để bù lại, hôm nay tôi xin gửi đến các bạn một bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bạn có thể học hỏi, áp dụng vào tài chính và hơn thế nữa là truyền lại cho những người anh em đi sau, để họ có thể tiếp tục học và lan tỏa kiến thức này. Đây là một bài học giá trị để lưu truyền qua nhiều thế hệ trader, vô cùng bổ ích cho tương lai.
Mời bạn học cùng tôi:
Vạch Trần Sự Thật Động Trời: Thị Trường Được Thiết Kế Để Chống Lại Bạn, Đây Là Cách Để Trở Thành Thợ Săn.
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ tài chính, liên tục bị "săn stop loss" bởi những thế lực vô hình? Sự thật còn phũ phàng hơn: Toàn bộ trò chơi tài chính là một ván cờ thanh khoản bị thao túng, và những phương pháp hỗ trợ-kháng cự, hai đỉnh-hai đáy bạn được dạy chỉ là mồi nhử.
Bài viết này sẽ bóc trần sự thật đó, dựa trên phương pháp luận của Phantom SMC, giúp bạn lột xác từ "con mồi" trở thành "thợ săn", đọc vị thị trường như cách các tổ chức lớn (Smart Money) đang làm.
1. Nền Tảng Cốt Lõi: Đừng Mơ Giao Dịch Nếu Chưa Hiểu Điều Này
Mọi thứ bắt đầu với Cấu Trúc Thị Trường (Market Structure).
- Xu hướng tăng (Uptrend): Một chuỗi các đỉnh cao hơn (Higher Highs - HH) và đáy cao hơn (Higher Lows - HL) liên tiếp.
- Xu hướng giảm (Downtrend): Một chuỗi các đáy thấp hơn (Lower Lows - LL) và đỉnh thấp hơn (Lower Highs - LH) liên tiếp.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chìa khóa nằm ở việc phân tích Đa Khung Thời Gian (Multi-Timeframe). Một cú điều chỉnh (pullback) trên biểu đồ Ngày (D1) có thể là một xu hướng giảm toàn diện trên biểu đồ 1 Giờ (H1). Rất dễ bị lạc lối và hoảng sợ trong "nhiễu" của các khung thời gian thấp.
Quy tắc vàng: Luôn tự hỏi: "Khung thời gian lớn hơn đang làm gì?". Động lượng của khung thời gian cao (HTF) mới là dòng chảy chính bạn cần nương theo.
2. Trò Chơi Thanh Khoản: Nơi "Cá Mập" Săn Mồi
Đây là phần cốt lõi của sự thao túng. Thị trường di chuyển dựa vào thanh khoản (liquidity), và nếu nó không tồn tại, nó sẽ được tạo ra.
- Sự Mất Cân Bằng (Imbalance/Inefficiency): Khi giá di chuyển quá nhanh và mạnh, nó tạo ra những khoảng trống nơi lệnh mua và bán không khớp nhau hoàn toàn. Giá có nhiều khả năng sẽ quay trở lại những vùng này để "tái cân bằng" và lấp đầy các lệnh bị bỏ sót.
- Đỉnh/Đáy Bằng Nhau (EQH/EQL): Đây chính là cái bẫy hoàn hảo. Các tổ chức cố tình tạo ra các vùng giá trông như "hỗ trợ" hoặc "kháng cự" vững chắc, nơi các nhà giao dịch nhỏ lẻ được dạy phải đặt lệnh Mua/Bán. Toàn bộ stop loss của họ sẽ được đặt ngay bên dưới các đáy bằng nhau (EQL) hoặc bên trên các đỉnh bằng nhau (EQH).
- Cuộc Săn Thanh Khoản: Trước khi thực hiện một động thái lớn, các tổ chức sẽ "quét" giá qua các vùng EQH/EQL này. Đây không phải là "săn stop loss" một cách ngẫu nhiên, mà là hành động chủ động nhắm mục tiêu vào thanh khoản để nạp đủ "nhiên liệu" (lệnh đối ứng) cho cú di chuyển khổng lồ của họ.
3. Order Block (OB): Dấu Chân Của Người Khổng Lồ
Vậy làm sao để xác định vùng mà "cá mập" sẽ hành động? Câu trả lời là Order Block (OB).
- Định nghĩa: OB là một khu vực giá cụ thể, thường là cây nến cuối cùng trước một cú di chuyển bốc đồng phá vỡ cấu trúc thị trường (Break of Structure - BOS). Đây chính là nơi các tổ chức đã đặt một khối lượng lệnh khổng lồ.
- Logic: Giá có xu hướng quay trở lại các khối OB này để giảm thiểu thua lỗ, cân bằng lại giá và lấy thêm các lệnh còn sót lại trước khi tiếp tục xu hướng chính.
- Vùng Quan Tâm (POI): Một OB hợp lệ, thường đi kèm với Imbalance, chính là một Vùng Quan Tâm (Point of Interest - POI) có xác suất cao mà chúng ta chờ đợi để vào lệnh.
4. Hai Lối Vào Lệnh: Rủi Ro (RE) Hay An Toàn (CE)?
Khi giá tiếp cận POI của chúng ta, có hai loại vào lệnh chính mà bạn có thể sử dụng:
-
Risk Entry (RE) - Vào Lệnh Rủi Ro:
- Cách làm: Đặt một lệnh limit trực tiếp tại khối OB đã được tinh chỉnh ở khung thời gian thấp (LTF).
- Ưu điểm: Đơn giản, không bỏ lỡ giao dịch, có thể cho tỷ lệ R:R rất cao.
- Nhược điểm: Ít sự xác nhận, khả năng bị dừng lỗ cao hơn.
-
Confirmation Entry (CE) - Vào Lệnh Xác Nhận:
- Cách làm: Chờ giá chạm vào POI trên khung HTF. Sau đó, chuyển xuống khung LTF và chờ đợi một sự phá vỡ cấu trúc mới (sBOS) theo hướng giao dịch mong muốn. Cuối cùng, vào lệnh tại khối OB mới được tạo ra trên LTF đó.
- Ưu điểm: Có thêm sự xác nhận, an toàn hơn, đặc biệt hiệu quả khi giao dịch ngược xu hướng.
- Nhược điểm: Có thể bỏ lỡ giao dịch nếu giá chỉ chạm POI rồi đi ngay mà không tạo tín hiệu xác nhận.
5. Thiết Lập Tối Thượng: Công Thức Giao Dịch Xác Suất Cực Cao
Một thiết lập giao dịch hoàn hảo sẽ hội tụ tất cả các yếu tố trên:
- Bối cảnh HTF: Có một sự phá vỡ cấu trúc (BOS) rõ ràng trên khung thời gian cao, tạo ra một POI (OB) chất lượng kèm theo Imbalance.
- Bẫy thanh khoản: Khi giá hồi về POI này, nó bắt đầu đi chậm lại và tạo ra các đỉnh/đáy bằng nhau (EQH/EQL) trên khung thời gian thấp, chủ động tạo ra thanh khoản.
- Hành động cuối cùng: Giá bất ngờ phá xuống dưới EQL (hoặc trên EQH), quét sạch stop loss của đám đông, chạm chính xác vào khối OB của chúng ta và sau đó đảo chiều tăng mạnh.
Đây chính là một "thiết lập xác suất rất cao" (very high probability setup) bởi vì nó không chỉ dựa vào một khối OB, mà còn được "tài trợ" bởi một lượng lớn thanh khoản vừa được tạo ra.
Kết Luận
Giao dịch thành công không phải là việc thuộc lòng các mẫu hình. Đó là nghệ thuật đọc hiểu câu chuyện thực sự đằng sau biểu đồ: câu chuyện về cấu trúc và thanh khoản. Hãy ngừng giao dịch dựa trên những gì sách vở thông thường chỉ dạy, vì đó chính là con đường dẫn bạn trở thành thanh khoản cho thị trường.
Hãy bắt đầu tự hỏi: "Khung thời gian cao đang làm gì?" và "Thanh khoản đang nằm ở đâu?". Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ không còn là con mồi nữa. Bạn sẽ trở thành thợ săn.
Sau khi đọc xong bài học chuyên sâu này, bạn có đúc kết được ý tưởng nào không? Cảm nhận của bạn ra sao và bạn đã áp dụng nó vào thực tế chưa? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn nhé. Chúc bạn sẽ kiếm được thật nhiều lợi nhuận.
Nhân tiện, tôi cũng muốn chia sẻ về ước mơ của mình: trở thành chủ tịch một tập đoàn chứng khoán hàng đầu thế giới, được mọi người ngưỡng mộ, nổi tiếng, giàu có và có thể tự do đi khắp mọi nơi.
Tất cả kiến thức trong bài viết này đều là kinh nghiệm tôi tổng hợp từ nhiều nguồn. Tôi đang nỗ lực hết mình cho ước mơ và sẽ tiếp tục chia sẻ trên hành trình này.
Hẹn gặp lại các bạn trong những bài nhật ký "Hành trình trở thành Vua Quỹ" tiếp theo.
Tạm biệt và chúc bạn một ngày giao dịch tốt đẹp!
Post a Comment